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投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，...
2024-11-15 18:59:22
提问者: 未知
两券形成的资产组合的差=(w1212+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2)开方，当系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σp=w1σ1+w2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σp=w1σ1-w2σ2。关注环球网校两种资产组合标准差计算
2024-11-15 19:45:38
提问者: 未知
假设一种投资组合中 a占20％ b占80％ a，b的标准差及相关系数已知 那么在计算组合协方差时应该是列cov（0.25a，b）还是cov（a，4b） 结果不同啊 另假设 若同时已知a，b的预期报酬率 e（a)， e（b）及投资组合的预期报酬率e（ab） 那么用cov（a,b)=e(ab)-e(a)...
2024-11-15 04:18:14
提问者: 未知
简单的说：标准分的计算公式为t＝500＋100z，其中z＝（原始分－原始分的平均分）／原始分的标准差。高考真正的优胜者，是在科科优秀的基础上有一科拔尖。具体的介绍请看...
2024-11-15 20:12:19
提问者: 未知
目前较普遍采用的胖瘦的标准计算公式有：1.成年人：（身高cm－100）×0.9＝标准体重（kg）2.男性：身高cm－105＝标准体重（kg）3.女性：身高cm－100＝标准体重（kg）以上两...
2024-11-15 20:12:19
提问者: 未知
中轨= n-时的简单移均线. 布林线（boll）指标是计算股价的“标准差”求股价的“信赖区间”。该指标在图形上画出三条线，其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线，而在两条线之间还有一条股价平均线，布林线指标的参数最好设为20。一般来说，股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。
2024-11-15 20:12:19
提问者: 未知
参**：d解析：有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，有三种情况：(1)相同的标准差和较低的期望报酬率；(2)相同的期望报酬率和较高的标准差；(3)较低的报酬率和...
2024-11-15 20:12:19
提问者: 未知
标准差的计算公式： 标准差，中文环境中又常称均方差，但不同于均方误差（mean squared error，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方和的平均数，计算公式形式上接近方差，它的开方叫均方根误差，均方根误差才和标准差形式上接近）。标准差是离均差平方和平均后的方根...
2024-11-15 20:12:19
提问者: 未知
标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+.(xn-x)^2)/(n-1))) 例如：4,8,6,2,方差为5.平均数是5.所以方差就等于s^2=（4-5）²+（8-5）²+（6-5）²+（2-5）²=...
2024-11-15 20:12:19
提问者: 未知
标准工时=标准作业时间+辅助时间 标准工时与宽放率的关系式如下所示：来 标准工时=正常工时 x（1+宽放率） 宽放率=（标准工时-实测工时）/实测工时*100% 管理宽放率+生理宽放率+疲劳宽放率 正常工时是人工操作单元工时（经过速度评比）+机器自动自作业工时（不可作速度评比）的总和 宽放率...
2024-11-15 20:12:19
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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