推荐回答：
两券形成的资产组合的差=(w1212+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2)开方，当系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σp=w1σ1+w2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σp=w1σ1-w2σ2。关注环球网校两种资产组合标准差计算
2024-11-15 08:59:10
提问者: 未知
在投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。 衡量基金波动程度的工具就是标准差（standard deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就...
2024-11-15 18:45:17
提问者: 未知
收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5%相关系数=1标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%相关系数=0标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%相关系数=-1标准差=[(0.5*4%）^2+(...
2024-11-15 04:15:40
提问者: 未知
参**：d解析：当两个证券的相关系数为+1时，组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数，其中权重由...此时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值.
2024-11-15 21:27:56
提问者: 未知
方差 s^2=[(x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2]/n (x为平均数) 标准差=方差的算术平方根=s=@sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/n);
2024-11-15 21:27:56
提问者: 未知
标准差的计算公式： 标准差，中文环境中又常称均方差，但不同于均方误差（mean squared error，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方和的平均数，计算公式形式上接近方差，它的开方叫均方根误差，均方根误差才和标准差形式上接近）。标准差是离均差平方和平均后的方根...
2024-11-15 21:27:56
提问者: 未知
方差公式：前x为数据个数，后x为这组数据的平均...d(cx)=$c^2$d(x)（常数平方提取，c为常数，x为随机变量）。在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间.
2024-11-15 21:27:56
提问者: 未知
我们教学书上写的是方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n标准差=方差的算术平方根就是说下面除的是n也就是有多少个数据就除以几
2024-11-15 21:27:56
提问者: 未知
公式：设n个测量值的误差为 ,则这组测量值的标准误差 等于：其中e为误差=测定值—真。标准误差一般用se表示，反映样本平均数对总体平均数的变异程度，从而反映抽样误差的大小，是量度结果精密度的指标。标准差与标准误差的意义、作用和使用范围均不同。标准差（亦称单数标准差）一般用sd表示，是表示个体间变...
2024-11-15 21:27:56
提问者: 未知
标准误差简单理解即是对平均数求标准差，比如一次实验会得到一个平均数，多次实验得到多个平均数，标准误差即是对这些平均数求标准差。其实际意义即是用来表示样本均值与...
2024-11-15 21:27:56
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而...广告合作商务QQ: 6391-670-971
2023年最新贷款计算器，采用2023年最新房贷基准利率，房贷利率表，提供贷款、商业贷款、公积金买房、个人按揭月供购房等银行房贷利率计算公式在线使用，2023年最好用的房贷计算器,房贷利息计算专家。
