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β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*（14%—10%）=6%
2024-11-16 12:35:02
提问者: 未知
投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%
2024-11-16 22:53:31
提问者: 未知
参**：a,c解析：证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。故选ac。
2024-11-16 03:20:59
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...
2024-11-16 03:20:59
提问者: 未知
风险率=持仓保证金/客户权益所以当客户无持仓时，风险率为零；当持仓保证金超过客户权益时，风险率大于1，此时就要被期货公司强行平仓了。
2024-11-16 03:20:59
提问者: 未知
是用排列公式证明出来的,从n个互不相同的小球中取出k个的所有取法数就是组合数,把每种组合进行全排列,然后把所有组合的排列数加起来就是从n个中取出k个的排列数....
2024-11-16 03:20:59
提问者: 未知
投资人可以根据自己的理财目标，将资产在股票型、混合型、...举一最简单的投资组合：将投资的资金一半购买低风险或者保本基金获取稳定收益，一半购买股票及基金获取风险收益。
2024-11-16 03:20:59
提问者: 未知
由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%而标准差的计算则与相关系数有关:1.完全正相关,即...
2024-11-16 03:20:59
提问者: 未知
参**：b解析：资本市场线反映了投资于有效风险资产组合和**资产的收益与风险关系。
2024-11-16 03:20:59
提问者: 未知
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf） 两边同时除以（rm－rf） 该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf） 市场组合的风险收益率＝（rm－rf） 因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
2024-11-16 03:20:59
提问者: 未知
参**：a解析：复合投资收益率法是指将购买建筑物的抵押贷款收益率与自有资本收益率的加权平均数作为资本化率，按下式计算r=m·rm+(1-m)re。式中：r为资本化率(%)；m为...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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