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参**：a,c解析：证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。故选ac。
2024-09-20 18:27:16
提问者: 未知
证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式： 1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。 2、投资期限组合 ...
2024-09-20 19:00:08
提问者: 未知
马克维茨投资组合理论的基本假设为：(1)投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；(2)投资者根据收益率的期望值...以期望收益e来衡量证券收益，以收益的方差δ2表示投资风险。...
2024-09-20 18:26:32
提问者: 未知
组合是收入型的话，其最重要的特点就是追求稳定的收益，这种收益的风险很低甚至是**的，例如讲组合投资于国债、货币基金等。稳定的收入是第一要务，因为风险低，所以收入也不高，一般仅仅超过当年cpi一两个百分点就算完成任务了。对于一些风险厌恶者和养老基金比较适合。从投资组合有效集...
2024-09-20 18:26:24
提问者: 未知
你的问题着实比较绕人。我的理解： （1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。因为，例如，（a，b）证券组合的方差...
2024-09-20 01:05:37
提问者: 未知
参**：a解析：证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，...
2024-09-20 10:34:33
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...
2024-09-20 10:34:33
提问者: 未知
设有两种证券a和b，某投资者将一笔资金以x的比例投资于证券a，以y的比例投资于证券b，且x+y=1，称该投资者拥有一个证券组合p。如果到期时，证券a的收益率为a，证券b的收益率为b，则证券组合p的收益率q为： q=ax+by 证券组合中的权数可以为负，比如x，则表示该组合卖空了证券a，并将所得的资金...
2024-09-20 10:34:33
提问者: 未知
参**：错解析：有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合。集合内的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低...
2024-09-20 10:34:33
提问者: 未知
整个决策过程分成五步:资产分析、资产组合分析、资产组合选择、资产组合评价和重新进行资产组合管理。...投资者或某个知悉投资者偏好的人按照该投资者的偏好选择最佳组合。...
2024-09-20 10:34:33
提问者: 未知
【答案见解【答案解析】a证券的标=b证券的标准差= （2）a证b证券的相数=（3）证券投资组预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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