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现代投资组合理论（modern portfolio theory)指出特殊风险是可以通过分散投资（diversification）来消除的。即使投资组合中包含了所有市场的股票，系统风险亦不会因分散投资而消除，在计算投资回报率的时候，系统风险是投资者最难以计算的。资本资产定价模型的目的是在协助投资人决定资本资产...
2024-11-16 00:00:54
提问者: 未知
在投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。 衡量基金波动程度的工具就是标准差（standard deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就...
2024-11-16 00:36:47
提问者: 未知
1952年3月，美国经济学哈里·马考威茨发表了《证券组合选择》的论文，作为现代证券组合管理理论的开端。马考威茨对风险和收益进行了量化，建立的是均值方差模型，提出了确定最佳资产组合的基本模型。由于这一方法要求计算所有资产的协方差矩阵，严重制约了其在实践中的应用。1963年，威廉·...
2024-11-16 14:16:29
提问者: 未知
1、分散原理 一般说来，投资者对于投资活动所最关注的问题是预期收益和预期风险的关系。投资者或“证券组合”管理者的主要意图，是尽可能建立起一个有效组合。那就是在市场上为数众多的证券中，选择若干股票结合起来，以求得单位风险的水平上收益最高，或单位收益的水平上风险最小。2、...
2024-11-16 22:52:33
提问者: 未知
投资理论与实际有差异需要根据实际情况运用并补充完善理论
2024-11-16 01:31:02
提问者: 未知
kcnqnx
2024-11-16 01:31:02
提问者: 未知
出版说明 作者简介 前言 致谢 术语表 第1章 投资环境3 1.1 什么是投资3 1.2 收益和风险的度量4 1.3 必要收益率的决定因素13 1.4 风险和收益之间的关系20 第2章 在全球市场选择投资工具27 2.1 全球投资选择27 2.2 另类投资的经验风险收益37 第3章 证券市场的组织与...
2024-11-16 01:31:02
提问者: 未知
参**：马科维兹的资产组合理论和资本资产定价模型
2024-11-16 01:31:02
提问者: 未知
参**：d解析：系统风险是不可分散风险，所以选项a错误；证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项b不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其...
2024-11-16 01:31:02
提问者: 未知
给一些不大懂的人普及一下什么是资产组合管理：投资者或“证券组合”管理者的主要意图，是尽可能建立起一个有效组合。那就是在市场上为数众多的证券中，选择若干证券进行...
2024-11-16 01:31:02
提问者: 未知
这种模式是指：当投资市场由于种种原因出现整体性崩溃时会带动优质公司的股价暴跌。精明的投资者可以选择那些优质公司，分批低价买入因为恐慌而被贱卖的股票；当市场恢复信心后这些优质公司的价值将会重新被发现。案例一、1973年巴菲特投资《**》 1971年6月《**》公司发行了...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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