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1952年3月，美国经济学哈里·马考威茨发表了《证券组合选择》的论文，作为现代证券组合管理理论的开端。马考威茨对风险和收益进行了量化，建立的是均值方差模型，提出了确定最佳资产组合的基本模型。由于这一方法要求计算所有资产的协方差矩阵，严重制约了其在实践中的应用。1963年，威廉·...
2024-09-20 06:14:37
提问者: 未知
投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现分散风险、提高效率的投资目的。基金经理一方面可以通过组合投资的方法来减少系统风险，另一方面可以通过各种风险管理措施来对基金投资的系统风险进行对冲，从而有效降低投资风险。而中小投资者由于资金量和 专业知识方面的欠缺，很...
2024-09-20 14:21:46
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1+w2^2 var2+2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8，w2=0.2，var1=0.04，var2=0.01，cov(1,2)=0.01带入 var（p）=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×...
2024-09-20 14:21:04
提问者: 未知
证券组合收益率、证券组合风险、双证券组合风险、系统性风险。 投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论；而广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资。
2024-09-20 14:29:45
提问者: 未知
马考威茨的投资组合理论不但为分散投资提供了理论依据，而且也为如何进行有效的分散投资提供了分析框架。但在实际运用中，马考威茨模型也存在着一定的局限性和困难： 1．马考威茨模型所需要的基本输入包括证券的期望收益率、方差和两两证券之间的协方差。当证券的数量较多时，基本输入所要求...
2024-09-20 14:29:45
提问者: 未知
portfolio or portfolio management
2024-09-20 14:29:45
提问者: 未知
参**：错解析：有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合。集合内的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低...
2024-09-20 14:29:45
提问者: 未知
太多。只保留易方达50，广发稳健，巨田资源，嘉实债券即可。参考。
2024-09-20 14:29:45
提问者: 未知
投资组合就是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合，它的目的在于分散投资风险。投资者选择适合自己的投资组合，进行理性投资，以不影响个人的正常生活为前提，把...
2024-09-20 14:29:45
提问者: 未知
参**：a,b解析：熟悉集合资产管理业务运作的基本规范。
2024-09-20 14:29:45
提问者: 未知
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