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博时沪深300指数（基金代码050002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月30日单位净值为1.0134元（10月1日至7日证券市场休市，基金净值不更新）；...
2024-09-20 00:16:25
提问者: 未知
需要分情况。如果是下午3点之前进行基金转换，则按照当天净值算，如果是下午3点之后进行基金转换，那么就按照第二个交易日的净值计算。
2024-09-20 16:14:35
提问者: 未知
易方达国防军工混2113合(001475)截止2020年01月14日，基金5261单位净值0.847元，4102累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。1653 易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情况：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1...
2024-09-20 05:52:35
提问者: 未知
你好啊，同一个基金不同地方出现不同净值，这最大的可能就是两个**的相关费用不一样，导致计算出来的净值不一样哦，希望对你有帮助
2024-09-20 04:16:35
提问者: 未知
富国中证军工指数分级（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年7月14日单位净值为1.2060元
2024-09-20 16:12:08
提问者: 未知
以网站上公布的当天基金的净值为赎回价格。
2024-09-20 09:27:46
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。
2024-09-20 12:26:13
提问者: 未知
交行的基金净值是根据别的基金网站抄录的，有可能出现错误，并不是交行要收费用，相比天天基金网的净值比较准确，它...推荐另一个专业的开放式基金每日净值网站—酷基金网：。
2024-09-20 12:26:13
提问者: 未知
0001475基金今天=净值 0001475基金今天=净值.0001475基金今天=净值 招商银行有代销001475基金，该基金2016年11月17日的净值是0.9。
2024-09-20 12:26:13
提问者: 未知
华泰柏瑞健康生活混合基金（001398）2015-07-10基金净值0.7540元。
2024-09-20 12:26:13
提问者: 未知
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