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你好啊，同一个基金不同地方出现不同净值，这最大的可能就是两个**的相关费用不一样，导致计算出来的净值不一样哦，希望对你有帮助
2024-11-15 09:51:39
提问者: 未知
博时价值增长混合基金（基金代码050001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月19日单位净值为0.9740元；而今天证券市场休市，基金净值不更新。
2024-11-15 12:54:27
提问者: 未知
你好啊，最新净值就是，今天的净值，也就是今天盈亏的体现，估算净值是指该基金今天可能上涨或者跌以后的净值哦，希望对您有帮助
2024-11-15 10:02:16
提问者: 未知
今天的净值需要等晚上才能出来了。昨天净值是1.2163元。
2024-11-15 01:31:55
提问者: 未知
光大保德信鼎鑫混合基金（基金代码001464，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月22日单位净值为0.9980元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 13:55:26
提问者: 未知
金鹰民族新兴混合（基金代码001298，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月30日单位净值为1.0090元
2024-11-15 13:55:26
提问者: 未知
工银瑞信新金融股票基金（基金代码001054，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月1日单位净值为0.9360元
2024-11-15 13:55:26
提问者: 未知
240005昨天即10月17号的净值是0.55250。
2024-11-15 13:55:26
提问者: 未知
工银稳健成长混合a（基金代码481004，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月15日单位净值为1.5358元。
2024-11-15 13:55:26
提问者: 未知
汇添富均衡增长 周末是不交易的，任何基金产品周末和节假日都是不交易的。本周五他的净值是 0.8375元
2024-11-15 13:55:26
提问者: 未知
可爱的小家伙:你好!假如今天你买基金的时间是在15：00以前,就是当天的净值买入，15：0以后买,则是明天的净值,即:当天9点30—15点买的话，是当天净值，也就是当晚出来的.广告合作商务QQ: 6391-670-971
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