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富国中证军工指数分级（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年7月14日单位净值为1.2060元
2024-11-15 12:31:54
提问者: 未知
2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，...（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；...
2024-11-15 06:28:08
提问者: 未知
农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年3月4日单位净值为0.6894元。
2024-11-15 09:34:43
提问者: 未知
今天的净值要到晚上才能出来。另外不要关注基金分红，分红后净值下跌，你拿到分红，净值跌了，左右不是相等吗。基金分红并不产生收益，净值的上涨才是收益。
2024-11-15 02:15:53
提问者: 未知
农银货币a（基金代码660007）属于货币型基金，基金净值永远为1元，低风险（一般不会亏损，但是基金公司不承诺保本），收益略高于定存，流动性好，是良好的现金管理工具；2015年6月30日农银货币a万份收益为1.0473元。
2024-11-15 15:44:06
提问者: 未知
金鹰科技创新股票（基金代码001167，高风险，幅度较大，适合进的投资者）目前于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为0.7560元；而今天不更新基金净值。
2024-11-15 06:07:31
提问者: 未知
519015基金今天净值查询结果 海富通精选二号519015单位净值(2015-09-10)：0.7630（-0.52%）累计净值：1.0830近3月收益：-34.05%近1年收益：14.05%类 型：混合型|中高风险 ...
2024-11-15 06:28:50
提问者: 未知
华泰柏瑞健康生活混合基金（001398）2015-07-10基金净值0.7540元。
2024-11-15 06:28:50
提问者: 未知
富国低碳环保混合（基金代码100056，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月20日单位净值为2.1790元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 06:28:50
提问者: 未知
广发小盘成长基金（162703）2015-03-30基金净值2.6703元。
2024-11-15 06:28:50
提问者: 未知
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