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这个是根据投资者的赎回时间来决定的，如果基金在当日15:00前申请赎回，则以当日净值计算，如果投资者在15:00之后申请赎回，将按照第二天的净值计算。如果遇到节假日，那么就按照节假日之后的第一个交易日的净值计算，还有基金在周五、周六、周日赎回，那么就会按照下周一的净值来计算。
2024-11-10 21:11:41
提问者: 未知
说明投资者购入并持有的这只基金现在是处于亏损的状态。基金估值是根据基金的季报、年报等公开信息估算基金净值的过程。基金估值并不是真正的基金净值，基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前，随时可以让基民作为参考的一个数据，真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。
2024-11-10 08:30:32
提问者: 未知
如果是周五当天15：00前买入基金，那么按照周五当天的基金净值计算，如果是15：00后买入，按下一个工作日（一般指下周一）的基金净值计算。所以，投资者周五买基金尽量在15:00之前买。
2024-11-10 14:56:05
提问者: 未知
如果投资者在当天交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当天交易日基金的净值计算。如果是在当天交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。
2024-11-10 02:41:34
提问者: 未知
基金估值是根据公允价格对基金的资产价值来进行评估，这是属于对基金净值的一种预测，投资者通常都会把基金估值作为购买基金的一个重要参考因素。基金净值是基金的净资产价值，一般情况下基金净值是会在每个交易日收盘后进行公布的，基金买入时间不同，基金净值的计算也是不一样的。
2024-11-10 15:31:23
提问者: 未知
按照下一交易日的净值计算。
基金分为场外基金与场内基金，场内基金是指在证券交易所上市并且用股票账户投资的基金，此外的基金就是场外基金。场内基金按照实时价格交易，场外基金则按照单位净值交易，场外基金于每个交易日的15:00公布净值。
2024-11-10 12:26:26
提问者: 未知
混合基金净值计算公式为:基金份额资产净值= ( 总资产-总负债) /基金份额总数。混合基金募集的资金一般会投资于股票、债券、银行存款和其他有价证券等,由于很多资产在基金交易日会发生变化,比如股票，这时总资产也会发生变化,这时净值就会变化。
2024-11-10 16:12:56
提问者: 未知
如果在交易日的15：00之前进行转换操作，则其转换后的份额是根据转出基金当天的金额。如果在交易日的15：00之后进行转换操作，则其转换后的份额是根据转出基金下一个交易日的金额。基金份额的计算，根据转换操作的时间节点不同，其计算方式有所不同。而且在扣取相关手续费用之后，再除以转入基金下一个交易日...
2024-11-10 13:51:25
提问者: 未知
交易日当天15:00前卖出基金，净值按照当天收盘的公布的净值计算，15:00前卖出基金，净值按照下一交易日收盘的公布的净值计算，买入基金的时候也一样。如果是场内的封闭式基金，则按照交易价格计算收益。
2024-11-10 17:02:47
提问者: 未知
交行基金赎回到账时间根据不同的基金类型是不一样的，货币型基金赎回到账时间是T+1日；股票型基金赎回到账时间是T+3日；债权型基金赎回到账时间是T+3日；QDII基金赎回到账时间是T+8日。
2024-11-10 03:21:28
提问者: 未知
通常情况下，建行基金定投赎回的资金会在T+3个工作日到账，最长不会超过T+10个工作日，其中T指的是提交赎回申请的日子。除此之外，QDII海外基金相较于其他基金的赎回时间要稍微延长一些，一般需要13个工作日。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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