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按照下一交易日的净值计算。
基金分为场外基金与场内基金,场内基金是指在证券交易所上市并且用股票账户投资的基金,此外的基金就是场外基金。场内基金按照实时价格交易,场外基金则按照单位净值交易,场外基金于每个交易日的15:00公布净值。
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