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然而，由于基金净值的测算涉及到托管行及基金公司相关部门的相关人员，尤其是银行方面，由于同时托管十几只、甚至几十只基金，而进行净值结算工作的人员却有限，因此，难免...
2024-09-20 00:09:14
提问者: 未知
新成立在封闭期内的基金是每周公布一次净值。封闭期结束后每个交易日(开放日)公布净值，具体公布时间请以官网实际披露情况为准。新基金成立之后设立封闭期的主要目的是为基金建仓创造一个相对稳定的资金环境。基金的封闭期一般从基金成立日开始计算，最长不超过3个月，具体时间以基金公告为准。
2024-09-20 21:55:44
提问者: 未知
哈哈哈，现在出来了，我的南方绩优真是好等呢，足足等了一个小时光景．你再刷新看看吧．
2024-09-20 10:47:32
提问者: 未知
不一定要赎回。你可长期持有，等待分红，还可以将分红再投资，如急用钱再考虑赎回。
2024-09-20 07:46:37
提问者: 未知
2015-05-22 每份基金份额折算0.2188923份 根据《华夏基金管理有限公司关于华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为 0.21889230， 折算后基金份额总额为467,208,794份， 折算后基金份额净值为 4.88...
2024-09-20 11:49:14
提问者: 未知
无论是海外基金或“海内”基金，只要是新发行并且还处在封闭期的，原则上都是每周五公布一次净值。如果你要赎回基金，下午3点以前赎回按照当天收盘以后公布的净值，下午3点...
2024-09-20 16:48:46
提问者: 未知
那些基金是新发行的新基金,处在封闭期,每周公布一次净值.
2024-09-20 16:48:46
提问者: 未知
你好，基金仓贵州茅台（600519），净值很大的原因主要有两个方面：第一，买入贵州茅台的价位不例如：有的基400元买的，有的基金在800元买，净值当然相差很大。第二，买入茅台的仓位占比不同。即使在同价位买，仓位轻重都会使净值有较大差异。
2024-09-20 16:48:46
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。
2024-09-20 16:48:46
提问者: 未知
下午三点以前申购成功的按今天公布的净值计算,三点以后申购成功的按明天的净值计算.
2024-09-20 16:48:46
提问者: 未知
刚运作不久的新基金，还在封闭期，只有每周五才出净值。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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