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2015-05-22 每份基金份额折算0.2188923份 根据《华夏基金管理有限公司关于华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为 0.21889230， 折算后基金份额总额为467,208,794份， 折算后基金份额净值为 4.8892元。
2024-11-15 06:59:22
提问者: 未知
净资产价值 net asset value，n**共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位...
2024-11-15 23:03:40
提问者: 未知
份额，是指每个开放日根据市盘价所计算出的基金总财产价值，扣除基日的各类成本及费用后，得到的该基金当日净财产值，再除以基金当日所发行在外的基金单位总数。 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。 有的基金份额净值低于面值而累计净值高，是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基...
2024-11-15 12:43:26
提问者: 未知
保持净值在1元以上对于吸引投资人至关重要，它最大程度地维持了货币基金投资人的稳定，但一旦出现风险，投资人也会更加惊慌地逃离这一被认为是最安全的投资品种。这就是为什么六月份来货币基金在遭遇机构大额赎回时都要死扛一块钱的原因。天治天得利货币基金偏离度绝对值超过了0.5%，达到-0.5243%。负偏离0....
2024-11-15 10:02:55
提问者: 未知
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2008年某月某日...
2024-11-15 08:58:10
提问者: 未知
光大优势配置基金（360007）的重仓股最近表现不错，所以带动其净值快速上涨。
2024-11-15 10:45:03
提问者: 未知
这是只新发基金，刚过募集期，还没成立呢，你就盯着页面上该基金的“成立日期”字段，有时间显示了，就说明成立了基金成立之后才会有净值更新，不然净值都是1.0000
2024-11-15 10:45:03
提问者: 未知
比如说傅友兴管理的广发稳健增长，这是一只出了名的股债平衡型基金，二季度的股票仓位不到50%，持股集中度也只有不到30%，这种情况下，它重仓股的涨跌，对基金净值的影响...
2024-11-15 10:45:03
提问者: 未知
基金上涨后，再投入更多买入该基金后，成本净值就会变多。 举个例如果10000元本金购买一只基金，净值为1.0000元，如果不计算手续费，购买到10000份，这个时候成本净值就是1元，因为只有一笔且不算手续费。当净值上涨到1.5元，又买了10000元，得到份额是6666.67份。总份额是16666....
2024-11-15 10:45:03
提问者: 未知
私募基金（private fund）是私下或直接向特定群体募集的资金。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向**的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有“...
2024-11-15 10:45:03
提问者: 未知
关于基金净值主要有三种类型，分别是基金单位净值、基金累计净值和基金复权净值。下面就来说说这三者的具…广告合作商务QQ: 6391-670-971
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