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基金单位净值即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。 累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。
2024-09-20 00:55:16
提问者: 未知
封闭基金的交易方式有两种，第一种是等待该封闭基金合同上的赎回期到来，这个时候我们进行相应的操作即可。第二种就是我们等该基金正式上市后，在市场上进行交易。这个时候的封闭基金场内交易价是实时的，即是你当时购进的价格是多少就是多少，与股票交易是一样的道理。
2024-09-20 21:41:08
提问者: 未知
开放式基金的交易价格就是基金净值.3点之前是当天的,3点之后是第二天的净值.显示出来的净值都是昨天的
2024-09-20 03:52:52
提问者: 未知
极有可能是系统维护中，每个系统到一定的时候都要进行定期的维护！你可以打客服电话，但是希望楼主不要急！是你的跑不了！呵呵~~~！！！
2024-09-20 19:35:35
提问者: 未知
开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。...
2024-09-20 19:35:35
提问者: 未知
t+1买进0.3%赎回0.3%
2024-09-20 19:35:35
提问者: 未知
因为开放式基金当天的交易价格是由当天的基金资产净值决定，其价格在当天收市后才可计算出来，并在下个交易日公告，所以您在买卖当时不能知道价格；但您可以将当天公告的前一开放日的价格作为参考。
2024-09-20 19:35:35
提问者: 未知
etf是英文exchange traded funds的简称，常被翻译为交易所交易基金。上海证券交易所将其定名为--交易型开放式指数基金。
2024-09-20 19:35:35
提问者: 未知
1，最近我从证券公司买入了安顺基金...我国封闭式基金单位的流通方式采取在证券交易所**上市交易的办法，投资者买卖基金单位，都必须通过证券商在二级市场上进行竞价交易。
2024-09-20 19:35:35
提问者: 未知
楼主好--如果您从未变更过交易卡，那么此问题是由于您的浏览器下载数据不完整所致。建议您通过“我的账户—注册账户管理—注册账户列表”，打开基金交易卡前的文件夹，选择“开放式基金”点击“查询余额”网银会链接到“基金份额查询”页面，以后您即可通过“网上证券”正常查询基金份额。若基金交易卡前的文件夹无法显示...
2024-09-20 19:35:35
提问者: 未知
许多投资者在办理基货开户的时候都会看到“基金交易佣金”的宣传语，这是什么意思呢?其实它究竟是期货佣金，只是被称为是手续费，而且不同的公司收取的佣金不同而已。期货手续费究竟是交易所优惠手续费还是期货公司佣金呢?这里和大家解释一下，期货手续费里面包含了交易所优惠手续费以及期货公司的佣金，但是交易所优惠手...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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