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开放式基金的交易价格就是基金净值.3点之前是当天的,3点之后是第二天的净值.显示出来的净值都是昨天的
2024-11-15 07:05:46
提问者: 未知
2020年1月7日，399011基金的净值2113估算是1.6754，单5261位净值是1.6730，累计净值是2.6650。该基金的基本信息4102如下1653： 1、基金全称：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 2、基金简称：中海医疗保健主题股票 3、基金代码：399011（前端） 4、基金类型...
2024-11-15 22:15:28
提问者: 未知
农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年1月8日（周五）单位净值为0.8188元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 10:29:54
提问者: 未知
招商银行有代销该支基金，该基金5月25日的净值是1.133。
2024-11-15 09:31:59
提问者: 未知
易方达新常态灵活配置混合（基金代码001184，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年9月7日单位净值为0.5640元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新
2024-11-15 09:30:49
提问者: 未知
金鹰科技创新股票（基金代码001167，高风险，幅度较大，适合进的投资者）目前于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为0.7560元；而今天不更新基金净值。
2024-11-15 11:58:08
提问者: 未知
工银瑞信互联网加股票（基金代码001409高风险波幅度较适合较激进投资者）20163月25（周五）单位净值0.5360元；周末证券市场休市基金净值更新
2024-11-15 11:58:08
提问者: 未知
0001475基金今天=净值 0001475基金今天=净值.0001475基金今天=净值 招商银行有代销001475基金，该基金2016年11月17日的净值是0.9。
2024-11-15 11:58:08
提问者: 未知
7月2日净值是0.901，3号0.879。不过下周大概率上涨
2024-11-15 11:58:08
提问者: 未知
基金的净值一般公布时间为晚上20点-24点之间，现在无法知道当天净值，需要等到晚上公布根据代码查询即可。 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金...
2024-11-15 11:58:08
提问者: 未知
海富通精选混合（基金代码519011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月2日单位净值为0.5640元广告合作商务QQ: 6391-670-971
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