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目前各家基金公司红利再投资的基金净值确定日不同，有些是按照除息日的基金净值来确定，有些是按照红利发放日的基金净值来确定，详情请以对应基金公司公告的为准。
2024-09-20 01:10:46
提问者: 未知
混合基金净值计算公式为:基金份额资产净值= ( 总资产-总负债) /基金份额总数。混合基金募集的资金一般会投资于股票、债券、银行存款和其他有价证券等,由于很多资产在基金交易日会发生变化,比如股票，这时总资产也会发生变化,这时净值就会变化。
2024-09-20 06:30:01
提问者: 未知
基金净值最主要包括单位净值和净值估算，下面就来看看560002基金今天的净值：1、单位净值益民红利成长基金单位净值为0.4219元，涨幅1.79%，近3月涨幅21.03%，近3年涨幅-13....
2024-09-20 16:09:47
提问者: 未知
基金分红有两种，现金分红和红利再投资，如果合同约定基金在某个阶段达到分红条件，会提前发布公告，确定一个分红基准日，以当日基金净值为准，选择红利再投资的，会将待...
2024-09-20 16:14:40
提问者: 未知
该基金10月19日的净值是1.183，赎回金额=赎回份额*1.183；赎回费=赎回金额*赎回费率；净赎回金额=赎回金额-赎回费。招商银行有代销该支基金，请打开 查看赎回费率。
2024-09-20 12:36:16
提问者: 未知
有一个手续费率，你用它乘以成交金额就行了，但手续费率你要到他们网上查的
2024-09-20 12:36:16
提问者: 未知
2011年9月18号是周日，华夏红利基金净值，应为9月16日最新净值：1、739元。
2024-09-20 12:36:16
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。
2024-09-20 12:36:16
提问者: 未知
t日的基金份额净值在当天收市后计算，并在t+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数。
2024-09-20 12:36:16
提问者: 未知
幸好我没有改分红的方式，采用现金分红，没大的影响
2024-09-20 12:36:16
提问者: 未知
基金赎回遵未知价则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。赎回基金时，是按基金净值计算.广告合作商务QQ: 6391-670-971
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