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该基金10月19日的净值是1.183，赎回金额=赎回份额*1.183；赎回费=赎回金额*赎回费率；净赎回金额=赎回金额-赎回费。招商银行有代销该支基金，请打开 查看赎回费率。
2024-09-20 00:35:29
提问者: 未知
单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。
此外，新发行股票基金份额到帐后需要等到该基金的封闭期过之后才可以看到收益率，封闭期间一周公布一次基金净值。基金的收益来源主要有利息收入、股利收入、资本利得，其中，基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。
2024-09-20 16:11:16
提问者: 未知
2020年1月7日，399011基金的净值2113估算是1.6754，单5261位净值是1.6730，累计净值是2.6650。该基金的基本信息4102如下1653： 1、基金全称：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 2、基金简称：中海医疗保健主题股票 3、基金代码：399011（前端） 4、基金类型...
2024-09-20 16:11:28
提问者: 未知
交银成长股票基金（基金代码519692，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月22日单位净值为5.0922元。
2024-09-20 16:14:32
提问者: 未知
1.04
2024-09-20 07:49:53
提问者: 未知
没有这么问的。你买了2000元，手续费一般是1.5% 2000-2000*0.015=1970元实际买的钱一般是1970元，净值1.0 那你就买了1970份下来你再看每天的净值，乘以你的份数，就是你当天的钱了比如 当天净值是1.05 1.05*1970 =2068.5你就赚了68.5元 ...
2024-09-20 08:42:48
提问者: 未知
单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的...
2024-09-20 08:35:48
提问者: 未知
富国新兴产业是一只新基金，目前正处封闭建仓期，只在每周五公布一次净值，但是截至到目前为止还没有公布。
2024-09-20 08:35:48
提问者: 未知
南方改革机遇混合（001181，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月9日单位净值为0.9600元；而今天的需要等到晚上才会更新。
2024-09-20 08:35:48
提问者: 未知
鹏华改革红利股票基金（基金代码001188，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月7日单位净值为0.7660元。
2024-09-20 08:35:48
提问者: 未知
如果在股市交易时间内买的，按照基金所持有的各个股票当日收盘价计算。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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