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价值增长基金(090001)该基成期:2002-11-11 目前交易状态:申赎 当前规模:170.41亿份 基金经理:何光历史净值列表截至日期 单位净值(元) 2009-6-2 0.7021 2009-6-1 0.6985 你6月2日早上申购的090001大成价值,应该按当天的净值0.7021元计算买入价格;截止2009年06年03日,新浪网的预测,该基金目前的净值是0.7084元。
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