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110012前身是1993年成立的封闭基金“基金科汇”，累计净值包括了“基金科汇”的分红，而你现在看的那个累计分红，没有包括“基金科汇”的分红
2024-11-15 19:29:34
提问者: 未知
购买基金并不是单位净值越高越好，还要看基金的累计净值和成立的时间。一般说来，成立时间相同的基金，累计净值越高，基金业绩越好。
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
是数米网吗？你白天看的话，单位净值是最新净值，也是指上一日，当天净值只有估值预测。当天下午3点收盘了，一般晚上8点以后，净值才会全部陆续出来呢。
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
1、基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。2、累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值...
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
从字面上看，
基金净值是基金干干净净的价值――这种干净就是指去掉了负债的资产。因此，基金资产净值＝（总资产－总负债），是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额。基金的总资产包括基金投资的股票、债券、其他有价证券，还有为应对投资者赎回而持有的现金（银行存款）等；而基金的负债是基金在运作时所形成...
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
单位净值是每一份基金目前的净值，就是说每一份基金你能拿到多少钱。累计净值是基金单位净值+历史分红，是说这只基金假设不分红的情况下，目前每一份基金的净值是多少。如果你想赎回基金，当然...
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
不是的 单位净值是1元 份额净值是随时变动的
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
开放式基金是按照基金公司公布的单位净值申购和赎回。封闭式基金是和股票一样，在二级市场竞购。
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
单位净值是，交易当日每份基金的市值。也就是比如你一元买进的基金，今天上涨到1.1元，这就是单位净值。累计净值是成立以来，所有单位净值盈利部分的净值累加。当累计净值大于单位净值时，说明该基金分红过，相等则表明还没分红。基金交易是按单位净值算的，与累计净值无关。
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
基金的股票持仓情况并不是每天公布的，一般是一个季度公布一次吧，所以你看到的是上个季度的数据，和现在基金实际持仓情况肯定不一致，因此产生了计算差异。
2024-11-15 12:19:07
提问者: 未知
请问这是怎么回事啊？------因为这只基金从没分红过。 看看下面的就知道了：基金的累计单价净值是如何计算的? 简单说： 累积净值是指这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,也就是说应该按红利再投资算的，如果按现金分红应该是指基金净值。 比如：两只同时是07年1月1...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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