推荐回答：
华安智能装备主题股票基金（001072）2015-06-12基金净值1.1040元。
2024-09-20 16:07:55
提问者: 未知
今天的净值你需要明晚才能看到。qd基金的净值都晚一个交易日公布。
2024-09-20 16:17:20
提问者: 未知
基金每天只有一个净值，一般都是在晚上公布。你可以下载掌上基金，可以随时查看基金信息。
2024-09-20 16:18:16
提问者: 未知
今日还未收盘哦，净值需要晚间才能看到。
2024-09-20 05:44:24
提问者: 未知
嘉实海外**股票(qdii)[070012] 净值：0.8170-0.0050(-0.61%) 更新时间：2015-04-29
2024-09-20 12:06:02
提问者: 未知
净值下降是因为这只基金分红了。此次分红，这只基金每10份基金份额分红4.567元，1份基金份额分红0.4567元，这0.4567在基金净值中扣掉了。
2024-09-20 12:06:02
提问者: 未知
南方绩优成长基金（202004）2015-07-21基金净值2.0196元。
2024-09-20 12:06:02
提问者: 未知
华泰柏瑞制造2025混合基金(001456) 2015-11-09基金净值1.1120元。
2024-09-20 12:06:02
提问者: 未知
今天价格1.1092 景顺长城鼎益 你可以去天天基金网上看 每天都能看到
2024-09-20 12:06:02
提问者: 未知
农银大盘蓝筹混合（基金代码660006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年4月15日（周五）单位净值为0.9194元；而4月16日和17日证券市场休市，基金净值不更新。
2024-09-20 12:06:02
提问者: 未知
鹏华价值优势混合基金（基金代码160607，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年8月21日单位净值为1.1240元；而8月22日和23日证券市场休市，基金净值不更新。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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