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嘉实海外**股票(qdii)[070012] 净值：0.8170-0.0050(-0.61%) 更新时间：2015-04-29
2024-11-15 22:36:00
提问者: 未知
易方达国防军工混2113合(001475)截止2020年01月14日，基金5261单位净值0.847元，4102累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。1653 易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情况：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1...
2024-11-15 01:29:09
提问者: 未知
农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年10月13日单位净值为0.9082元
2024-11-15 19:44:02
提问者: 未知
东方红京东大数据混合基金(001564)成立于2015-07-31，最新基金净值1.0280元。
2024-11-15 18:26:03
提问者: 未知
嘉实海外**股票混合基金（qdii基金，基金代码070012，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年8月21日（周五）单位净值为0.6070元；qdii基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个工作日，8月25日的基金净值需要等到明天晚上才会更新。
2024-11-15 00:15:54
提问者: 未知
今天的净值需要等晚上才能出来了。昨天净值是1.2163元。
2024-11-15 01:43:52
提问者: 未知
华安智能装备主题股票基金（001072）2015-08-13基金净值0.9030元。
2024-11-15 06:10:27
提问者: 未知
富国新兴产业是一只新基金，目前正处封闭建仓期，只在每周五公布一次净值，但是截至到目前为止还没有公布。
2024-11-15 06:10:27
提问者: 未知
基金的净值一般公布时间为晚上20点-24点之间，现在无法知道当天净值，需要等到晚上公布根据代码查询即可。 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金...
2024-11-15 06:10:27
提问者: 未知
长信中证能源互联指数（基金代码501002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年4月6日单位净值为1.0690元
2024-11-15 06:10:27
提问者: 未知
每个基金净值都有对应日期，请以具体显示的净值日期为准。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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