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新基金目前处于封闭期，则是每周五公布一次净值 封闭期过后，每天公布一次净值 “为什么每天的净值都是最低开始，而不是昨日的净值累积开始” 不太明白你的意思，能说详细点吗
2024-09-20 00:35:29
提问者: 未知
单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。
此外，新发行股票基金份额到帐后需要等到该基金的封闭期过之后才可以看到收益率，封闭期间一周公布一次基金净值。基金的收益来源主要有利息收入、股利收入、资本利得，其中，基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。
2024-09-20 16:15:12
提问者: 未知
截止2017年09月11日，单位净值：1.2304，累计净值：1.2304。今天涨幅4.43%， 属于暴涨的一天，这只成立半年来表现还是挺不错的。
2024-09-20 10:47:22
提问者: 未知
成本净值包含了手续费，这样帮助你更好的计算自己的投资收益。基金是每天计算一次净值的，根据收盘时持有的证券的价格、其他投资收益以及持有现金的情况，减去相关费用，算出当日的净值。
2024-09-20 07:15:54
提问者: 未知
富国中证新能源汽车指数分级基金（161028）最新净值1.0060元。
2024-09-20 03:56:16
提问者: 未知
华泰柏瑞消费成长混合（基金代码001069）2015年9月7日单位净值为0.9870元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。华泰柏瑞消费成长混合属于权益类基金，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者
2024-09-20 12:40:57
提问者: 未知
这是此基金的最新净值，2月6号至2月14号股市休市。
2024-09-20 12:40:57
提问者: 未知
汇添富外延增长主题（基金代码000925，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月10日单位净值为0.9740元
2024-09-20 12:40:57
提问者: 未知
大成蓝筹稳健混合基金（基金代码090003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年10月17日单位净值为1.1902元。
2024-09-20 12:40:57
提问者: 未知
您好。大成蓝筹稳健混合(090003)2007年10月18日净值是1.159
2024-09-20 12:40:57
提问者: 未知
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