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成本净值包含了手续费，这样帮助你更好的计算自己的投资收益。基金是每天计算一次净值的，根据收盘时持有的证券的价格、其他投资收益以及持有现金的情况，减去相关费用，算出当日的净值。
2024-11-15 11:37:10
提问者: 未知
以网站上公布的当天基金的净值为赎回价格。
2024-11-15 00:51:11
提问者: 未知
7.28净值低于1.0000的基金基金名称净值累计净值泰达荷银效率优选0.99960.9996工银瑞信精选0.99870.9987博时平衡配置0.99800.9?
2024-11-15 00:58:52
提问者: 未知
工银生态环境股票（基金代码001245，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年2月22日单位净值为0.8540元
2024-11-15 14:59:22
提问者: 未知
该只基金5月10号拆分的,而且银行工作人员告诉你说是一元,我估计你虽然是4月27号买的基金,但是你申购的应该是基金拆分后的基金净值.所以就有你现在的情况了!因为你是个新基民,一开始买就遇到拆分这种事,所以才有现在的困惑. 一般基金公司每季度会邮寄给基民一个申购单,你仔细看看就会明白了!
2024-11-15 12:58:40
提问者: 未知
科系基金是易方达的产品,你相信易方达还是相信新浪,不言而喻.
2024-11-15 12:58:40
提问者: 未知
诺安股票基金净值？你说的是诺安先锋混合吧？单位净值1.2809，累计净值3.1644，这实际上是昨天的，今天的得晚上才能出来，一般基金豆、天天基金、数米基金这些地方看到的都是昨日单位净值。分红是基金给投资者分部分收益，分红后基金份额不变，单位净值会降低，累计净值就是假如不分收益情况下的净值，单位净值...
2024-11-15 12:58:40
提问者: 未知
110029对应基金是：易方达科讯混合截止到2015-09-08 14:20 净值估算是1.2079元。
2024-11-15 12:58:40
提问者: 未知
www.ourku.com
2024-11-15 12:58:40
提问者: 未知
你记住，在非工作日买的基金，都算是非工作日过后的第一天的净值，无论是五一、十一、元旦等，都是这样。
2024-11-15 12:58:40
提问者: 未知
是基金公司核算的。。所以是基金公司网站公布的净值最快~~银行只是基金公司的代销机构而已~广告合作商务QQ: 6391-670-971
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