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2008-02-29 1.2418 3.1253 0.0128 1.0415% 2008-02-28 1.2290 3.1125 -0.0068 -0.5503% 2008-02-27 1.2358 3.1193 0.0309 2.5645% 2008-02-26 1.2049 3.0884 0.0025 0.2079% 2008-02-25 1.2024 3.0859 -0.0389 -3.1338% 2008-02-22 1.2413 3.1248 -0.0483 -3.7453% 2008-02-21 1.2896 3.1731 -0.0113 -0.8686% 2008-02-20 1.3009 3.1844 -0.0336 -2.5178% 2008-02-19 1.3345 3.2180 0.0229 1.7460% 2008-02-18 1.3116 3.1951 0.0232 1.8007% 2008-02-15 1.2884 3.1719 -0.0111 -0.8542% 2008-02-14 1.2995 3.1830 0.0171 1.3334% 2008-02-13 1.2824 3.1659 -0.0326 -2.4791% 2008-02-05 1.3150 3.1985 -0.0118 -0.8894% 2008-02-04 1.3268 3.2103 0.0874 7.0518% 2008-02-01 1.2394 3.1229 0.0020 0.1616
2024-11-15 07:06:18
提问者: 未知
1、基金净值当天的基金净值需要等到19:00左右才可以查询，的办法有：一是在基金公司网站查询；二是在机构查询；三是在代销机构柜台查询。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。的交易价格是买...
2024-11-15 15:37:52
提问者: 未知
截止2017年09月11日，单位净值：1.2304，累计净值：1.2304。今天涨幅4.43%， 属于暴涨的一天，这只成立半年来表现还是挺不错的。
2024-11-15 00:25:39
提问者: 未知
华泰柏瑞消费成长混合（基金代码001069）2015年9月7日单位净值为0.9870元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。华泰柏瑞消费成长混合属于权益类基金，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者
2024-11-15 12:18:15
提问者: 未知
诺安灵活配置混合基金（基金代码320006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月23日单位净值为2.4110元；交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 15:14:30
提问者: 未知
你好啊，基金的净值要具体到哪一天才知道的哦，具体你可以子啊基金网上查看该基金的历史净值哦，希望对你有帮助
2024-11-15 17:20:53
提问者: 未知
建信环保产业股票基金（001166）最新基金净值0.9030元。
2024-11-15 17:20:53
提问者: 未知
诺安股票基金07年9月5号的单位净值1.3561元，累计净值3.2396元。
2024-11-15 17:20:53
提问者: 未知
景顺长城精选蓝筹基金（260110）2015-03-23基金净值1.4550
2024-11-15 17:20:53
提问者: 未知
华夏平稳增长混合基金（基金代码519029，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月15日单位净值为3.4230元。
2024-11-15 17:20:53
提问者: 未知
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