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诺安灵活配置混合基金（基金代码320006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月23日单位净值为2.4110元；交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 10:47:59
提问者: 未知
鹏华价值精选股票206012：--2016-02-05：1.2030元鹏华价值优势混合(lof)160607：--2016-02-05：0.5810元这是鹏华价值的两支基金最新净值，即周五的净值，周六周日是休息日，基金市场不交易。
2024-11-15 15:24:47
提问者: 未知
申购金额（m）申购费率 m万元＿1.5％持有年限（n）＿赎回费率 n年＿0.5％2年≤n年＿0.25％n≥3年＿0 二、诺安股票基金于05年12月19日成立，最新份额3.89亿(最近的**例...
2024-11-15 11:39:54
提问者: 未知
07年6月21日最高价1.8219元。
2024-11-15 13:24:38
提问者: 未知
谢谢楼主,价值不错是我的重仓.
2024-11-15 20:58:26
提问者: 未知
不知道就不填，没事的
2024-11-15 00:24:18
提问者: 未知
20071003那天基金不交易。如果你那天提交申购，成交净值为1008日为1.4824，累计净值为3.3659。大盘，1008沪指为5692.76。
2024-11-15 12:18:15
提问者: 未知
该基金9号最新的净值是0.9245元
2024-11-15 12:18:15
提问者: 未知
2007-10-18 净值1.4670 元 2015-04-17号净值1.5298元；高点买入的，期间大跌，目前卖出收益率比较小。
2024-11-15 12:18:15
提问者: 未知
诺安价值增长股票基金（基金代码320005，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年9月26日单位净值为1.2617元。
2024-11-15 12:18:15
提问者: 未知
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