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上投摩根内需动力股票基金（基金代码377020，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年6月26日单位净值为1.0795元。
2024-12-24 23:40:52
提问者: 未知
不是的，你要看分红的登记日，登记日是1月28号你只要在1月28号结束时还有该基金就可以有分红的。分红基准日是以那天的基金净值为基准分的红。
2024-12-24 15:18:23
提问者: 未知
国富潜力组合混合(450003) 净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅 2016-02-23 1.2781 1.8506-0.45% 2016-02-22 1.2839 1.8564 1.84% 2016-02-19 1.2607 1.8332 0.75%
2024-12-24 20:45:57
提问者: 未知
国投瑞银创新动力基金（121005）2014-12-03基金净值0.6830
2024-12-24 17:32:07
提问者: 未知
富国改革动力混合基金（基金代码001349，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年6月12日（周五）该基金单位净值为1.0350元。
2024-12-24 22:18:58
提问者: 未知
中邮信息产业灵活配置混合基金（001227） 6月15日基金净值1.0240元。
2024-12-24 00:44:31
提问者: 未知
易方达价值成长基金（110010） 2007年9月5日基金净值1.6020元。
2024-12-24 00:44:31
提问者: 未知
易方达重组分级基金（161123）6月14日基金休市，只能参考6月12日基金净值，6月12日基金净值1.0172元。
2024-12-24 00:44:31
提问者: 未知
中银持续增长混合（基金代码163803，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月16日单位净值为1.6226元。
2024-12-24 00:44:31
提问者: 未知
工银瑞信精选平衡混合基金（基金代码483003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月20日单位净值为1.0479元（当日该基金进行分红，每份派现0.1150元）
2024-12-24 00:44:31
提问者: 未知
华宝事件驱动混合基金（基金代码001118，中高风险，波动幅度较小，适合较积极的投资者）2015年6月9日单位净值为1.2170元广告合作商务QQ: 6391-670-971
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