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国投瑞银创新动力基金（121005）2014-12-03基金净值0.6830
2024-11-15 10:14:55
提问者: 未知
因为它4月9号拆分过,今天涨了2.78%,那 他的单位净值是用1.2684*(1+2.78%)=1.3036 而他的累计净值就是用2.1863*(1+2.78%)=2.2448 我以前也注意过，觉得单位净值和累计净值涨的数值不一样 后来才知道是这样算的
2024-11-15 15:15:50
提问者: 未知
农银中小盘基金（660005）是股票型|高风险基金，成立于2010-03-25，今年涨幅已达108.94%。2015-05-22基金净值3.4193元，2015-05-13基金净值3.1880元。
2024-11-15 09:49:20
提问者: 未知
富国改革动力混合基金（基金代码001349，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年6月12日（周五）该基金单位净值为1.0350元。
2024-11-15 09:22:02
提问者: 未知
大摩量化多策略股票（基金代码001291，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年12月18日单位净值为1.0430元
2024-11-15 09:21:49
提问者: 未知
光大量化核心股票基金(360001)成立于2004-08-27，2016-05-12基金净值1.2105元。
2024-11-15 14:43:10
提问者: 未知
南方创新经济混合（基金代码001053，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年9月14日单位净值为0.9700元；而9月15日至9月18日证券市场休市，基金净值不更新，期间提交的基金交易会顺延至9月19日处理，并且按照9月19日的基金单位净值确认价格。
2024-11-15 14:43:10
提问者: 未知
国富金融地产混合c（基金代码001393，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月25日（周五）单位净值为0.9910元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新（一般晚上九点之后）
2024-11-15 14:43:10
提问者: 未知
国富潜力组合基金（450003） 2015-03-23基金净值1.5801
2024-11-15 14:43:10
提问者: 未知
富国中证国企改革指数分级基金（基金代码161026，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月3日单位净值为0.7370元
2024-11-15 14:43:10
提问者: 未知
国投瑞银核心混合属于股债混合型基金，股票组合投资比例：60～95%。近期a股市场跌幅较大，受此影响基金净值大幅下跌。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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