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因为它4月9号拆分过,今天涨了2.78%,那 他的单位净值是用1.2684*(1+2.78%)=1.3036 而他的累计净值就是用2.1863*(1+2.78%)=2.2448 我以前也注意过，觉得单位净值和累计净值涨的数值不一样 后来才知道是这样算的
2024-11-15 09:26:28
提问者: 未知
查2007年9月25曰基金大成创新成长累计净值 大成创新成长混合基金（基金代码160910，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月25日单位净值为1.3350，累计...
2024-11-15 05:45:28
提问者: 未知
这些基金曾经进行过“瘦身”，即10份缩为3或4份。其是最新净值是“瘦身”后的每份净值，累计净值则是“瘦身”前的每份净值，所以最新净值比累计净值大。 你只需看累计净值是否大于1元就可知道初始认购者是否盈利了，也就是说上面两只基金初始认购者是亏的。
2024-11-15 16:49:54
提问者: 未知
国投瑞银医疗保健混合（基金代码000523，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年5月13日（周五）单位净值为1.3810元； 而5月14日和15日证券市场休市，基金净值不更新，下一个交易日（5月16日）基金净值会进行更新。
2024-11-15 16:49:54
提问者: 未知
中邮创新优势混合（基金代码001275，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月15日单位净值为1.1440元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 16:49:54
提问者: 未知
交银成长股票基金（基金代码519692，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月29日单位净值为5.3139元。
2024-11-15 16:49:54
提问者: 未知
发行时，一般都是净值为1，或者分红后净值为1.基金单位累计净值是反映该基成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基...
2024-11-15 16:49:54
提问者: 未知
当然是华夏大盘精选基金（000011)了。单位净值：8.0430累计净值11.8230
2024-11-15 16:49:54
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单...
2024-11-15 16:49:54
提问者: 未知
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位...
2024-11-15 16:49:54
提问者: 未知
单位净值是该基金1份的真实价值，开放式基金每个工作日...净值增长率是有时间段概念的，公式：增长率%（终值-初值）/初值，如果没写多久的增长率，那么就是今天和昨天比的，...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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