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标准差是在金融产品中经常听到的一个词，如果没有系统的学习理解起来会比较困难，爱因斯坦说过“科学只是…
2024-11-15 02:18:55
提问者: 未知
投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，...
2024-11-15 09:23:07
提问者: 未知
【答案】a【答案解析】最优证券组合是指所有有效组合中获取最大的满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将...
2024-11-15 16:48:42
提问者: 未知
1．基本组合，是属于承极限状态的荷应组合，它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载控制组合，荷载效应设计值取两者的大者。两者中的分项系数取值不同，这是新规范不同老规范的地方，它更加全面地考虑了不同荷载水平下构件地可靠度问题。在承载力极限状态设计中，除了基本组合外，还针对于排架、框架等结构，又给出了简化...
2024-11-15 13:02:43
提问者: 未知
目前马钢莱钢天柱日照基本保持10标准的话在6个点以内，津西偏差会大点。按照标准都应该在6个点以内
2024-11-15 17:49:04
提问者: 未知
分红后除权除息价格=(股权登记日收盘价-每股现金红利)*10股/(10+送红股数)=(24-2/10)*10/(10+10)=11.9元。配股后除权价格=(股权登记日收盘价*10+配股价*配股数)/(10+配股数)。(13*10+5*3)/(10+3)=11.15元。“先送后配”：送现金红利=10,...
2024-11-15 17:49:04
提问者: 未知
金下行风险是指未来基金走势有可能低于分析师或投资者预期的目标价位的风险值。 下行风险是个受到广泛关注的风险衡量指标，常见的半方差，var，es指标等，都属于下行风险指标范畴。定义的下行风险计算公式如下： 其中rf是评估期间的**利率，下行风险只统计收益率小于**利率的那部分标准差，t是收益...
2024-11-15 17:49:04
提问者: 未知
1、标差，能投资风险程度，是方差的根。一般来说，标准离差越小，风就越小;反之标准离差越大则风险越大。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。2、标准离差率，也能反映投资风险程但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。标准离差率是以相对数来衡量某...
2024-11-15 17:49:04
提问者: 未知
参**：d解析：有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，有三种情况：(1)相同的标准差和较低的期望报酬率；(2)相同的期望报酬率和较高的标准差；(3)较低的报酬率和...
2024-11-15 17:49:04
提问者: 未知
一、标准差：中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用...一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。简单.
2024-11-15 17:49:04
提问者: 未知
股票投资组合收益率按等权和加权（流通市值为权重）分别算其风险（标准差），哪个标准差大 写回答 有奖励 共4个回答 4条回答 ok留老客茶坊 lv.6 2014-06-10 关注 组合...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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