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嘉实海外**股票混合基金（qdii基金，基金代码070012，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年8月21日（周五）单位净值为0.6070元；qdii基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个工作日，8月25日的基金净值需要等到明天晚上才会更新。
2024-09-20 16:13:08
提问者: 未知
华夏全球股票(qdii)[000041]上一交易日（20200624）净值1.176元。
2024-09-20 16:18:20
提问者: 未知
鹏华价值基金单位净值(12-31)：1.1260（2.46%)今日国定假，明天周日都没有交易。所以基金净值还是2014/12/31的。
2024-09-20 23:43:41
提问者: 未知
农银中小盘基金（660005）是股票型|高风险基金，成立于2010-03-25，今年涨幅已达108.94%。2015-05-22基金净值3.4193元，2015-05-13基金净值3.1880元。
2024-09-20 20:44:01
提问者: 未知
农银汇理信息传媒主题股票基金[001319]最新基金净值0.9717元。
2024-09-20 08:01:32
提问者: 未知
鹏华金城保本混合（基金代码002714，中低风险，波动幅度较小，适合稳健型投资者）2016年6月8日单位净值为1.0元；而6月9日至6月12日证券市场休市，基金净值不更新。
2024-09-20 08:09:05
提问者: 未知
交银先进制造混合（基金代码519704，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月9日（周五）单位净值为1.9780元；而10月10日和11日证券市场休市，基金净值不更新。
2024-09-20 08:11:30
提问者: 未知
净值时间 单位净值 累计净值 2007-10-15 1.6156 3.5593 2007-10-12 1.6063 3.5500 2007年10月13日是周六，没有净值的，看12日或者15日的吧
2024-09-20 08:11:30
提问者: 未知
申万菱信中证军工指数分级（基金代码163115，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年10月14日单位净值为1.0719元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-09-20 08:11:30
提问者: 未知
110010基金净值是多少。你所购买每只基金都有属于的基金代码，说的110010就是这只基金的代码果你知道这是哪家公司的基金的话，你就可以到该公司的主业输入该基金的代码，就可以查询到这次基金的净值。
2024-09-20 08:11:30
提问者: 未知
诺安价值增长股票基金（基金代码320005，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月15日单位净值为1.6200元。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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