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**光大银行发行的阳光稳健1号产品，7月15号（周六）基金净值同7月14日基金净值1.1336元。
2024-09-21 08:47:20
提问者: 未知
中欧医疗健康基金7月5号的单位净值是1.0830，累计净值也是1.0830 最新数据更新到7月7日，单位净值是1.0580，累计净值也是1.0580 附上这只基金最近的表现情况
2024-09-21 08:09:57
提问者: 未知
光大优势360007基金今日净值多少 光大保德信优势配置混合基金 360007最新净值：1.2690
2024-09-21 11:02:05
提问者: 未知
好像他们的基金全都停止申购的吧，今天在银行好像看到有只新的在发行 2010-04-15净值：0.7758 基金是用份为单位的
2024-09-21 11:53:30
提问者: 未知
易方达新常态灵活配置混合基金(001184)6月15号基金净值1.1650元。
2024-09-21 09:37:40
提问者: 未知
001319基金2015-10-15基金净值0.9082元。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格...
2024-09-21 03:35:22
提问者: 未知
长城医疗保健混合（基金代码000339，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月17日单位净值为1.4090元。
2024-09-21 03:35:22
提问者: 未知
平安大华智慧**混合基金（基金代码001297，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）成立于2015年6月9日，6月3日还处于新基金发行期，认购单位净值为1元
2024-09-21 03:35:22
提问者: 未知
大成蓝筹稳健0900032015-05-13单位净值1.0629累积净值3.6329日增长率0.29%
2024-09-21 03:35:22
提问者: 未知
泰信先行策略混合基金（基金代码290002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2008年2月5日单位净值为0.9490，2008年2月13日该基金单位净值为0.9316；而2008年2月6日至2008年2月12日为春节假日，非交易日，基金净值不更新。
2024-09-21 03:35:22
提问者: 未知
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