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001319基金2015-10-15基金净值0.9082元。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则...
2024-09-20 12:38:04
提问者: 未知
你没有给基金代码，搜了下名称，查出来是南方全球精选配置，代码202801, 12月15号净值是0.779. 12月17号涨到0.7850.希望你能采纳。
2024-09-20 11:05:51
提问者: 未知
博时价值增长二号基金（050201）最新基金净值是0.9510元。
2024-09-20 20:45:12
提问者: 未知
信诚四季红基金（550001）2015-06-15基金净值1.7915元。
2024-09-20 07:45:39
提问者: 未知
农银汇理医疗保健主题（基金代码000913，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年5月27日单位净值为0.9929元；而今天是周六，证券市场休市，基金净值不更新。
2024-09-20 09:37:40
提问者: 未知
前海开源健康分级b（150220）的母基金(164401)1.0010元。
2024-09-20 09:37:40
提问者: 未知
中邮风格轮动混合（基金代码001479，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月4日单位净值为1.2520元
2024-09-20 09:37:40
提问者: 未知
你好，12号中午11点赎回基金是以12号收盘的净值来确定的。还有你的假设现在通常不会成立的，因为基金净值较上个交易日的净值最多涨跌在10%以内（分红和拆细除外）。
2024-09-20 09:37:40
提问者: 未知
鹏华价值优势 昨天的 收市价是 1.075元。
2024-09-20 09:37:40
提问者: 未知
农银消费主题混合660012，12-31的单位净值为：3.0081，今日估值为2.7838，净值需要在今天晚上22点左右才能公布最新净值。
2024-09-20 09:37:40
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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