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基金价格是按购买日还是确认日

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按照购买日。基金T日买入时,以T日的净值为交易价格,于T+1日确认份额。T日以交易日的15:00为界限,15:00是基金的收盘时间,在收盘前买卖的基金按照当天的净值来成交,在收盘后交易的基金则按照下一交易日的净值来成交。

相关问题
    • 2024-11-15 11:38:02
    • 提问者: 未知
    交易日当天15点前买的,当天就可以确认,15点之后,需要下一个交易日才能确认。根据支付宝基金交易规则显示,以每天15点为界限,15点(不含)之前为T日(交易日),15点之后为T+1日,周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。T日申请,将按T日基金净值确认份额。份额确认当日,基金净值更...
    • 2024-11-15 23:02:34
    • 提问者: 未知
    花呗最后还款日是当日24点,只要在这个时间点之前还清就不算逾期,如果在还款日当天的24:00之前没有还款,那么就算作逾期。若超过还款日再还款,则收取一定的逾期费用,且会产生逾期负面记录。花呗逾期之后,需要把逾期产生的罚息一并还掉。
    • 2024-11-15 01:54:08
    • 提问者: 未知
    LPR重定价日一般为贷款发放日的对月对日或每年的1月1日。在LPR重定价日,新的贷款利率由最近一个月相应期限的LPR利率+基点重新计算确定。重定价日为贷款发放日的对月对日,是指贷款发放日的对应月份对应日期,举例来说,如果放款日为2020年7月23日,那么重定价日就是每年的7月23日。
    • 2024-11-15 10:06:29
    • 提问者: 未知
    待确认是指待确认份额。从申购基金份额到基金份额确认之间有一段时间,支付宝中的基金一般是T日买入,T+1日确认份额,T日是指基金的交易日,中国基金交易日为非节假日的周一到周五,15:00前为上一个交易日,15:00后为下一个交易日。
    • 2024-11-15 03:04:03
    • 提问者: 未知
    股票卖出价格取决于股票卖出的时间。一般情况下,证券交易是按价格优先、时间优先的原则撮合成交的,价格优先指的是对同一只股票进行买卖时,较高价的买入优先于较低的价格。股票卖出是按照实时价格成交的。只有在交易日收盘集合竞价时间段的交易是按照收盘价格成交的。
    • 2024-11-15 09:47:47
    • 提问者: 未知
    所谓基金确认份额值得是投资者买入基金之后,确认名下持有的基金份额。通常情况下,持有人是根据个人所持有的份额对基金财产享有收益分配权。用户在投资基金之后,是需要根据当日收盘净值,减去申购费、认购费。一般来说,投资者T日买入基金,T+1日就可以确认份额。
    • 2024-11-15 12:00:34
    • 提问者: 未知
    基金认购但未确认可以撤销。 投资者不得撤销在份额发售期内已经被正式受理的认购申请,对于在当日基金业务办理时间内提交的申购赎回申请,投资者可以在当日15点前提交撤销申请,予以撤销,15点后则无法撤销申请。
    • 2024-11-15 04:14:02
    • 提问者: 未知
    开放式基金的交易价格按照每天的净值计算,净值一般在股市收盘后进行结算,封闭式基金的交易价格以其在交易所的实时价格作为交易价格。但是也有特例,比如说交易型开放基金ETF,以实时价格计算交易价格。  
    • 2024-11-15 00:01:09
    • 提问者: 未知
    逾期90天看还款日的。账单日是不算逾期的,账单日是对上一个周期的所有账单进行一个统计,计算出本月应该还款总额以及最低还款额度,还款期限则为账单日到还款日。还款日为最后的还款时间,如果超过最后还款时间没有还款,就会算作逾期,所以逾期是从最后还款日才开始算的。
    • 2024-11-15 02:08:09
    • 提问者: 未知
    通常情况下,在T日申购基金之后是会在T+1个交易进行份额确认,T+2个交易日即可查询份额;需要注意的是,并非所有基金都是如此,部分QDII基金是在T+2交易日进行份确认。因此用户在申购基金时一定要了解清楚基金确认时间。

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