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基金净值的更新时间通常是在当天22点，但是不同类型的基金产品，其基金净值的更新时间是不一样的。除此之外，对于封闭式基金，则是要求每周公开一次基金的资产净值和份额净值。而支付宝基金的基金净值则是一般在晚上8点更新。
2024-09-20 06:31:00
提问者: 未知
基金分红时间是不确定的，取决于基金的收益情况，有的基金一年一次分红、多次分红或者不分红，这个需以基金分红得公告为准。基金分红一般需要要满足以下三个条件：
1.基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
2.基金收益分配后，单位净值不能低于面值;
3.基金投资当期出现净...
2024-09-20 00:21:38
提问者: 未知
基金确认净值是指某只基金当天的收盘价，这个一般是晚上的9点—12点公布，基金净值是指每一份基金的净资产价值。公式为：基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金总份数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，会确认其净值。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。
2024-09-20 05:36:45
提问者: 未知
基金于每个交易日15:00更新净值，这时候就可以查看盈亏。如果赎回，那么投资者于交易日的15：00前赎回，则收益于下一交易日到账;如果于交易日的15:00后或者非交易日赎回，则按照下下交易日到账。基金的交易日与股票的交易日一致，都是非节假日的周一至周五，15：00则是股市的收盘时间。
2024-09-20 02:51:36
提问者: 未知
基金分红发放没有固定的时间，这取决于基金公司自身的意愿以及基金本身的经营状况，基金分红需要满足这三个条件：基金当年收益可以弥补以前年度亏损;分配基金的收益后，单位净值不能低于面值;基金当期不能出现净亏损。
2024-09-20 00:18:57
提问者: 未知
计算基金赎回当天的净值需要看具体的基金赎回时间，如果投资人是在赎回基金当天的下午3点闭市之前将基金赎回，则基金的净值按照赎回日当天的基金净值计算金额;如果投资人是在基金赎回当天的下午3点之后将基金赎回，则赎回的净值按照下一个交易日的净值计算金额。
2024-09-20 00:59:43
提问者: 未知
随着个股行情的不断变动，ETF个股票的市值比例是不断变动的;对于个股成分，则随着ETF所跟踪指数的调整而调整。和其他基金一样，ETF持仓每季度更新一次，至于哪天会更新，投资者需要以基金公司的公告为准，根据《证券投资基金信息披露管理办法》第二十条规定：基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作...
2024-09-20 02:25:10
提问者: 未知
基金T日是指交易日，基金的交易日是非节假日的周一至周五，以每天15:00为界。申购基金的时候，在交易日的15:00前申购输水则按照当天的净值成交，在15:00后申购赎回则按照下一交易日的净值成交。如果是场内基金，T日买入则按照买入时候的交易价格成交，但是大多数场内基金T日买入需要下一交易日才可...
2024-09-20 00:35:58
提问者: 未知
基金认购是在基金的募集期内。募集期时指在基金刚成立的时候经中国证监会核准的基金份额募集期限，一般为一到三个月不等，最长不超过三个月。基金募集期内买入基金叫做“认购”，在募集期内认购的基金份额是不能赎回的，基金募集期结束后就进入基金的封闭期，封闭期结束后才可以进行赎回。
2024-09-20 05:19:04
提问者: 未知
大成蓝筹基金属于开放式混合型基金，即大成蓝筹基金净值090003可随时赎回，但也需在工作日的时间，当天三点前按当天交易结束时的基金净值赎回，当天下午三点后赎回的,按第二天交易结束公布的净值计算赎回。
该基金所属公司为大成基金管理有限公司，其申购最低投资额为1.0元且最低赎回份额为1份。
2024-09-20 00:31:26
提问者: 未知
通常情况下，基金的净值代表指的是当前的基金总净资产除以基金总份额，是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算的情况。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具。由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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