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基金的交易日就是股票交易日,即每周一至周五(法定节假日除外)。基金申购、赎回时的净值计算时间以交易日的15:00未界,15:00之前申购或者赎回,则按照当天的净值进行结算,15:00便按照下个交易日的净值进行结算。
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