推荐回答：
按红利发放日晚上基金公司公布的净值计算。新得的份额就=分红所得/当日净值
2024-11-15 12:41:58
提问者: 未知
对于基金投资者来说，基金赎回净值的计算是非常重要的部分，一般说来，只要是基金开放赎回日，任何时候都可以进行基金的赎回，那么金赎回净值按哪天算？基金赎回净值计算方法又是什么？...
2024-11-15 11:45:33
提问者: 未知
益民创新优势9月7日净值为0.9176元，益民红利成长净值为0.3705元 查询一只基金的方法为：可以找到数米基金网，或者天天基金，好买基金等 按基金公司查找益民基金，然后就会显示最新的旗下基金净值，或者直接搜索基金名称也可以。如图： 或者找到该基金公司官方网站，也可以查询基金净值：...
2024-11-15 09:43:44
提问者: 未知
工银红利基金（481006）历史分红记录如下： 年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日 2008年 2008-02-27 2008-02-27 每份派现金0.0200元 2008-02-28 2007年 2007-11-15 2007-11-15 每份派现金0.0200元 2007-11-1...
2024-11-15 18:00:47
提问者: 未知
200007基金，赎回净值是没有分红的。
2024-11-15 13:03:58
提问者: 未知
如果不考虑涨跌的话，直接相减就可以了。1.17-0.056=1.114
2024-11-15 21:47:03
提问者: 未知
华夏红利混合基金（基金代码002011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年8月7日单位净值为2.6840元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 21:47:03
提问者: 未知
华夏回报二号混合（基金代码002021，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月26日（周一）单位净值为1.0510元；而10月24日是周六，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延于10月26日处理，并且按照10月26日的基金单位净值确认价格。
2024-11-15 21:47:03
提问者: 未知
基金单位净值：在每个交易日收市后，基金持有的股票、债券、**、现金等资产按当天的市值加和，再除以当…
2024-11-15 21:47:03
提问者: 未知
按照红利发放日那天的净值换成基金份额
2024-11-15 21:47:03
提问者: 未知
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