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收益=当日基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红 收益率=收益/申购金额×100% 假设投资者在99年1月4日购买兴华的初始价格p0为1.21元,当期价格p为1.40元,分红金额为0.022元,收益率r为17.2%;99年7月5日购买,初始价格p0为1.34元,则半年期的收益率4.47%,折合为年收益率则为8...
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