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汇添富医疗服务混合基金（基金代码001417，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月24日（周五）该基金单位净值为0.9890元；7月28日是周二，不太可能更新基金净值。
2024-11-15 06:51:05
提问者: 未知
通常情况下，新基金成立后公布净值的时间是不确定的。有的会在固定时间内公布，有的会在成立的三个月后公布净值。有部分新基金是有封闭期的，有的封闭期三个月，有的封闭期半年，封闭期内除了在交易所报备，是没有更新净值的。也就是说，新基金只会在固定的日期爆出具体的收益。
2024-11-15 06:55:25
提问者: 未知
汇添富移动互联股票基金（基金代码000697，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月22日单位净值为2.40元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 22:15:28
提问者: 未知
农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年1月8日（周五）单位净值为0.8188元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 09:44:32
提问者: 未知
该基金目前正处于封闭建仓期，只有每周五公布一次基金净值。最近一次是24号 0.989元
2024-11-15 07:41:07
提问者: 未知
汇添富医疗服务混合（基金代码001417，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月22日（周五）单位净值为0.8670元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 19:32:12
提问者: 未知
28号是周末所以没有净值给你前后两天的净值看看2007-07-30 1.1850 2007-07-27 1.1622
2024-11-15 07:04:29
提问者: 未知
汇添富医疗服务混合基金（基金代码001417，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）成立于2015年6月18日，而6月15日该基金还处于新基金发行期，认购单位净值为1元
2024-11-15 07:04:29
提问者: 未知
鹏华优质治理股票基金（基金代码160611，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月3日单位净值为1.4030元
2024-11-15 07:04:29
提问者: 未知
景顺长城精选蓝筹基金（260110）2015-03-23基金净值1.4550
2024-11-15 07:04:29
提问者: 未知
不是说成交价是当天收盘后公布的净值吗？当天15：00之前申购的基金，是这样的 我昨天买入嘉实300成本是0.859.收盘后公布的净值是0.846-出现这种现象的可能性只有一种：那就是你在股市上买的嘉实300，那你的**当然就是0.859了。这就是lof基金的特点，二级市场上的价格是由市场供需决定的；...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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