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博时价值增长二号基金(050201)成立于2006-09-27，今年涨幅仅4.35%，表现不好，2015-07-30基金净值0.7680元。
2024-09-20 00:52:20
提问者: 未知
下周一晚上公布，qd基金公布净值都是晚一天的。
2024-09-20 16:14:32
提问者: 未知
1.04
2024-09-20 01:51:44
提问者: 未知
96 2007-08-14 160611 鹏华优质治理 1.3020 1.3020 0.0150 1.1655%
2024-09-20 03:56:16
提问者: 未知
华泰柏瑞消费成长混合（基金代码001069）2015年9月7日单位净值为0.9870元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。华泰柏瑞消费成长混合属于权益类基金，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者
2024-09-20 01:31:39
提问者: 未知
001068是华融新锐灵活配置混合基金，现在正处于封闭期，不同于处于开放状态的基金，能每天看到净值更新。截止5月8日，该基金的净值额为1.0060。
2024-09-20 07:52:44
提问者: 未知
国投瑞银新丝路混合(lof)[161224] 2015-6-15日净值：1.2639
2024-09-20 09:44:15
提问者: 未知
工银瑞信互联网加股票（基金代码001409高风险波幅度较适合较激进投资者）20163月25（周五）单位净值0.5360元；周末证券市场休市基金净值更新
2024-09-20 09:44:15
提问者: 未知
嘉实企业变革股票基金(001036) 最新的净值：0.8740
2024-09-20 09:44:15
提问者: 未知
昨日净值就是昨天的净值，昨天基金的收盘价。
2024-09-20 09:44:15
提问者: 未知
在今天股市收盘前买基金就按今天的净值算。在昨天股市收盘前买基金就按昨天的净值算。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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