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南方全球精选基金（qdii基金，基金代码202801，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月21日单位净值为0.9680元；5月23日和24日是休息日，证券市场休市，基金净值不更新；qdii基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。
2024-12-24 03:05:25
提问者: 未知
景顺长城资源垄断混合（基金代码162607，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月31日单位净值为0.9780元（1月1日至3日是节假日，证券市场休市，基金净值不更新）；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-12-24 10:51:46
提问者: 未知
广发大盘成长混合基金（基金代码270007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月17日单位净值为1.1421元；而今天是休息日，非交易日，基金净值不更新。
2024-12-24 03:39:49
提问者: 未知
招商银行有代销该支基金，请打开网页链接 查看历史净值。若您是今天申购或赎回该只基金，按4月2号的净值计算。招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
2024-12-24 20:55:23
提问者: 未知
浦银安盛增长动力混合基金（519170）2015-05-06基金净值1.0960元。涨幅1.01%。
2024-12-24 23:31:36
提问者: 未知
建信中证500指数增强基金（000478）最新净值2.2604元。
2024-12-24 05:25:51
提问者: 未知
截止2019年3月20日，南方稳健成长贰号(202002)净值估算约为0.4289，累计净值为2.2868，日涨幅为-0.86%。南方稳健成长贰号的基金类型是混合型，属于高风险，基金规模：13.76...
2024-12-24 01:16:49
提问者: 未知
工银新材料新能源股票基金(001158)2015-05-22基金净值1.2440元。
2024-12-24 01:16:49
提问者: 未知
博时新兴成长股票基金（基金代码050009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年9月5日单位净值为1.0770元
2024-12-24 01:16:49
提问者: 未知
净值时间 单位净值 累计净值 2007-10-15 1.6156 3.5593 2007-10-12 1.6063 3.5500 2007年10月13日是周六，没有净值的，看12日或者15日的吧
2024-12-24 01:16:49
提问者: 未知
你好，基金净值是第二天才能算出来的，当天的都是单位估值，与实际净值可能会存在一点差异。000587大成基金 6月4日单位净值：3.2770 元 6月5日单位估值：3.2548元广告合作商务QQ: 6391-670-971
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