企业大额资金管理办法_企业投资管理办法

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xx有限公司大额资金使用管理办法1.目的为贯彻落实**国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据**有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集团公司《关于对xx集团有限公司专项巡视情况的反馈意见》有关要求，结合公司实际，特制定本管理办法。2.适用范围本管理办法适用于xx有限公司（以下简称公司）。3.定义3.1资金资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。3.2大额资金使用大额资金使用是指对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：3.2.1公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；3.2.2公司向银行贷款；3.2.3公司股利分配；3.2.4公司内部委托贷款；3.2.5对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；3.2.6对外捐赠、赞助等活动；3.2.7对外实施并购重组、产权交易；3.2.8年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；3.2.9年度企业利润分配及补亏3.2.9其他大额资金使用情况。4.大额资金使用原则4.1实行“集体决策、分级授权”管理原则；4.2执行联签联审制度，实行公司财务负责人、分管领导、总经理联签联