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基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:**银行 基金经理:施永辉 成立日期:2004-06-03 投资类型:配置型 投资风格:价值型 项目 数据 项目 数据 基金名称 大成蓝筹稳健 基金代码 090003 基金净值 2.8971 最新累计净值 3.6471 一个月净值增长率 0.19 最新规模 459809571.65 三个月净值增长率 0.43 最近两年累计分红 0.74 半年净值增长率 0.59 基金份额本期净收益 140575584.75 一年净值增长率 1.90 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 0.97 基金净值增长率% 0.01 单位:元 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:**农业银行 基金经理:杨丹 成立日期:2006-04-06 投资类型:股票型 投资风格:指数型 项目 数据 项目 数据 基金名称 大成沪深300 基金代码 519300 基金净值 1.7248 最新累计净值 3.0448 一个月净值增长率 0.25 最新规模 9529560503.37 三个月净值增长率 0.33 最近两年累计分红 1.42 半年净值增长率 0.41 基金份额本期净收益 694815473.29 一年净值增长率 1.83 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 0.81 基金净值增长率% 0.02 单位:元 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:**农业银行 基金经理:王炯 成立日期:2006-12-15 投资类型:股票型 投资风格:平衡型 项目 数据 项目 数据 基金名称 东吴价值成长双动力 基金代码 580002 基金净值 2.2373 最新累计净值 2.3373 一个月净值增长率 0.21 最新规模 2087616790.46 三个月净值增长率 0.33 最近两年累计分红 0.10 半年净值增长率 0.91 基金份额本期净收益 534799591.90 一年净值增长率 1.34 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 1.34 基金净值增长率% 0.01 单位:元 忽忽。。。我想你有答案了把:)
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