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汇添富美丽30股票基金（000173）2015-04-20基金净值2.3840元。
2024-09-20 00:46:16
提问者: 未知
大成2020生命周期基金（090006）2015-06-08基金净值1.0660元。
2024-09-20 19:54:51
提问者: 未知
汇添富均衡增长股票基金（基金代码519018，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年8月15日单位净值为1.0元，值得注意的是2015年8月15日，汇添富均衡增长股票基金进行了拆分，每份基金份额分拆为2.59750091份
2024-09-20 19:58:52
提问者: 未知
汇添富民营活力股票基金（基金代码470009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年3月26日单位净值为2.7570元。
2024-09-20 08:04:42
提问者: 未知
汇添富环保行业股票000696 单位净值(03-06)：1.2190 累计净值：1.2190 近3月收益：16.10% 成 立 日：2014-09-16 基金经理：叶从飞 规 模：19.03亿元（14-12-31）
2024-09-20 07:27:51
提问者: 未知
持有的基金份额乘以净值即持有的基金市值.个人在未认购或者未赎回基金的情况下,持有的基金份额不变.因为有管理费、业绩报酬提取、托管费等费用,所以公募基金的净值每天都有变化.你持有该基金的份额应是9160.60(10060.17/1.0982).
2024-09-20 08:36:43
提问者: 未知
基金净值和累计净值。基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据
2024-09-20 08:36:43
提问者: 未知
华安中小盘股票基金（040007）是高风险高收益类型的股票型基金，今年涨幅已经达到72.10%，由于6月20日是节假日，基金休市，只能参考6月19日净值。2015-06-19基金单位净值1.9354元，基金累计净值3.2503元。
2024-09-20 08:36:43
提问者: 未知
汇添富恒生指数分级基金（基金代码164705，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月3日单位净值为1.1140元。
2024-09-20 08:36:43
提问者: 未知
汇添富均衡增长混合基金(519018)成立于2006-08-07，2015-08-13基金净值1.1444元。
2024-09-20 08:36:43
提问者: 未知
汇添富成长焦点股票基金（基金代码519068，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月24日单位净值为2.7523元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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