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权益登记日:基金管理人进行红配时,需要定出某一天定哪些基金持有人可以参加,定出的这一天就是股权登记日。也就说,在权记日当天仍持有或申购基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。除息日:权益登记日(t日)后的第一个工作日,即t+1日。6月5日为权益登记日,当天申购基金可以享受分红。
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