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这分基金和场外基金。场内基金的交易方zhi式和股票一集合竞价的时卖出,当时成交,成交价委托价,这种情况下,什么时候卖出,就是什么时候的价格,后面的价格变动,与你无关了。场外基金就不一样了,交易日下午三点前(无论是三点前的哪个时间)卖出,按当天下午三点的收盘净值计算金额。交易日下午三点之后的卖出委托,要算到第二天去,按第二天的下午三点的净值计算,周末,非交易日的买卖委托,按时间顺延至交易日的下午三点净值计算。扩展资料:昨天申购的确认成功,会享受今天的涨跌,几乎所有开放式基金都是以投资者申购当日净值计算并确认份额的。之所以要下周二才能看盈亏,是因为qdii基金是t+2日才确认的,所以周一清算后才能确认到的份额,持有多少都没办法确认,根本算不了盈亏。看到的盈亏并不是实际的,而是以前的,周二看到的盈亏只是按周五净值计算的,周一周二的净值波动并没有被反映出来,qdii基金也是t+2日才公告t日净值的,周二看盈亏,就只是到周五的。
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