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华安策略优选基金（040008） 2014年9月29曰净值：0.6616
2024-11-15 23:34:38
提问者: 未知
汇添富移动互联股票基金（基金代码000697，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月26日单位净值为2.5930元
2024-11-15 15:29:29
提问者: 未知
鹏华优质治理基金成立于2007年4月25日，正值上证指数冲顶时期，所以到2007年9月18日其净值为1.5050元（上证接近6000点）。截止本周末，该基金复权后净值为1.179元（中途共分红0.1元）。
2024-11-15 19:29:46
提问者: 未知
华安策略优选混合基金（040008）成立于2007-08-02，2007年8月15日仍在封闭期内，基金净值仍为1元。
2024-11-15 11:33:34
提问者: 未知
基金·累计净值=基金单位净值+累计分红。其中的差额就是已经分红的部分。
2024-11-15 22:57:42
提问者: 未知
qd基金的净值都是晚一个交易日公布，22号的需要今天才能看到。
2024-11-15 09:29:39
提问者: 未知
2015年1月30日华宝行业精选单位净值为1.2737，下跌1.26%，今天是周日，是非交易日，不更新净值。
2024-11-15 11:54:19
提问者: 未知
华商新锐产业混合基金（基金代码000654，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月9日单位净值为1.3140元。
2024-11-15 11:54:19
提问者: 未知
博时新兴成长股票基金（基金代码050009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年9月5日单位净值为1.0770元
2024-11-15 11:54:19
提问者: 未知
华夏红利混合基金（基金代码002011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2011年9月9日单位净值为1.7470，2011年9月13日该基金单位净值为1.7310；而2011年9月11日是中秋节假日，非交易日，基金净值不更新。
2024-11-15 11:54:19
提问者: 未知
华夏优势增长基金（基金代码000021）2015年4月22号：单位净值：2.1230 累计净值：3.2930基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中，总资...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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