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我也买了嘉实基金，购买的净值是按申购日算，就是说今天买的就算今天的净值。
2024-11-15 06:58:56
提问者: 未知
如果当天是交易日，且在15：00(不含)前赎回，那么则按照当天的单位净值来确认份额;如果是在15：00(含)后买入或者非交易日赎回，则按照下一交易日的净值来确认份额。基金的交易日以的15:00为界限，15:00是股市收盘的时间。
2024-11-15 12:41:58
提问者: 未知
对于基金投资者来说，基金赎回净值的计算是非常重要的部分，一般说来，只要是基金开放赎回日，任何时候都可以进行基金的赎回，那么金赎回净值按哪天算？基金赎回净值计算方法又是什么？...
2024-11-15 10:15:59
提问者: 未知
11月12日为0.619元
2024-11-15 12:54:53
提问者: 未知
嘉实基金旗下有20多只，你具体说是那一只。
2024-11-15 12:54:53
提问者: 未知
基金的买入价按照交易时间点确定果你在交的15：00之前买金，你买入的基金价是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
2024-11-15 12:54:53
提问者: 未知
当天下午3点前购买的，按照当天的净值计算。如果在3点以后，按照次日的净值计算。 基金净值的计算方法： 基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为： 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以...
2024-11-15 12:54:53
提问者: 未知
嘉实沪深300etf联接基金（160706）2016-01-07基金净值0.9189元。
2024-11-15 12:54:53
提问者: 未知
购买基金是按单位净值。一般基金发行是1元，总收益（去掉一些费用）除以总投资的份额加上1元就是单位净值，在运行过程中，可能要分红或拆分，这时单位净值降低了。而另一种统计方法是累计净值，它不受分红或拆分的影响，收益一直累加。累计净值高，说明它历史业绩好。
2024-11-15 12:54:53
提问者: 未知
若是通过招商银行**购买的基金，除货币基金外，其他类型的基金按t日的净值计算，货币基金t+1日计算收益。
2024-11-15 12:54:53
提问者: 未知
基金赎回遵未知价则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。赎回基金时，是按基金净值计算.广告合作商务QQ: 6391-670-971
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