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1下面是某只基金的单位净值图2先看下基金买入价格的确定,基金的价格确定是以t日(一般指的是周一到周五的非**法定节假日)的下午3点为分水岭的,在t日3点之前买入的话,当日的单位净值就是买入基金的成交价格。如我在1月5号的3点之前购买,则是按5号的1.1990每份的价格成交3在t日的下午3点以后买入的话,则是以t+1日的价格成交(遇到节假是往后顺延)如我在1月4号的3点以后买入,则是按5号日的价格1.1990每份成交4确定买入价格后,就会在t+1日确定份额,获得份额=(申购金额-申购金额*申购费用)/单位价格。如图所示,我在1月4号的3点以后买了500元的基金,则成交价格是5号的价格1.1990每份,申购费率为0.15%获得份额为(500-500*0.15%)/1.1990=416.39份5卖出的价格也同样是按照t日下午3点为分界线,在3点之前卖出,则按当天的单位价格成交,若在3点以后卖出,则是按t+1日的价格成交。只不过说买入的是时候是只能确定买入多少金额的基金,t+1日才确定买了多少份额,而卖出的时候是确定卖多少份基金,要t+1日才确定卖到多少钱如图我在1月25号晚上才卖出基金,那么卖出价格为25+1日的价格1.2760每份6实际到手的金额=卖出份额*卖出单价-赎回手续费如图到手金额=831.05*1.2760-赎回手续费end
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