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请检查购买日期和赎回日期是否一致(交易日15:00之前是按当日净值,15:00之后或者非交易日是按下一个交易日净值),还有确认一下手续费是外扣还是内扣。这些数据都正确后,算出来的数据和银行是一样的,我和银行的数据对过,没有差别的。
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