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华夏全球精选qdii基金（000041）于2007-10-09才成立，2007年9月27日正处于基金认购发售期，基金净值为1元。
2024-11-15 06:25:24
提问者: 未知
下周一晚上公布，qd基金公布净值都是晚一天的。
2024-11-15 11:53:46
提问者: 未知
南方全球精选（qdii基金，基金代码202801，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月14日单位净值为0.7980元；qdii基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。
2024-11-15 06:50:59
提问者: 未知
大成价值增长基金（090001）2014-11-14基金单位净值：0.7737基金累计净值：3.4337
2024-11-15 09:45:35
提问者: 未知
民生加银研究精选混合（基金代码001220，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月27日单位净值为0.9210元
2024-11-15 14:47:44
提问者: 未知
l2月l9日净值1.0110
2024-11-15 14:47:44
提问者: 未知
博时精选股票基金（基金代码050004，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月4日单位净值为2.3368元。
2024-11-15 14:47:44
提问者: 未知
1、大成精选增值分红的历年介绍： 年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日 2015年 2015-01-21 2015-01-21 每份派现金0.0195元 2015-01-22 2014年 2014-01-20 2014-01-20 每份派现金0.0430元 2014-01-21 2011年...
2024-11-15 14:47:44
提问者: 未知
华夏行业精选股票基金（基金代码160314，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年3月20日单位净值为1.2340，3月21日和22日是非交易日，股市休市，基金净值不更新。
2024-11-15 14:47:44
提问者: 未知
招商中小盘精选股票基金（基金代码217013，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）自2009年12月25日成立以来历史最高净值出现在2015年3月19日，最高单位净值为1.4900，
2024-11-15 14:47:44
提问者: 未知
08-13号净值：0.8060元该基金成立于2007-10-09，成立以来收益-19.40%。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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